基金:年头年尾两重天
2006年是基金开始被市民广泛接受的一年,年头银行在推销“基金”时还会被误听为“鸡精”,而时至年尾,多数市民都知道基金乃是2006年最受欢迎的理财产品。
开放式基金:规模与业绩同增
据证监会基金监管部副主任洪磊透露,截至12月21日,基金拥有5900亿份额,资产规模近8000亿元。
这8000亿元总资产有相当一部分要归功于今年新基金首发总规模的井喷式增长。数据显示,在2001年到2005年的5年时间里,先后成立的165只开放式基金的首发总规模只有4067.77亿份,而2006年一年,就共有90只开放式基金成立,首发总规模达到3947.31亿份。
规模暴增的同时,开放式基金业绩的增长更是喜人。2006年,开放式基金实现了100%的盈利。去年12月31日,具可比性的、以股市为主要投资方向的100余只开放式基金中,还有约40余只基金的净值甚至不足1元面值,不少基民依然被套,而走过2006年,累计净值超过两元的开放式基金已超过30只,净值低于1元的基金被全部消灭。
据统计,截至昨日,今年以来,这100余只开放式基金的平均累计净值增长率达98%,平均几乎翻了一番。其中,有49只的累计净值增长率超过100%。其中,排在前三位的上投摩根阿尔法、景顺长城内需增长、上投摩根中国优势3只基金的累计净值增长率分别高达163.19%、162.59%、147.22%。
封闭式基金:行情骤然爆发
2001年始,封闭式基金愈演愈烈的高折价率使持有人账面出现连年浮亏,而2006年,封闭式基金开始纷纷打起“翻身仗”。相信陪着封闭式基金走过2006年的持有人,今年最深刻的感受可能就是“冰火两重天”。
今年头5个月,在股市行情火爆的同时,封闭式基金却在经历着成交萎缩、贴水率居高不下的窘态。截至5月31日,在上证综指上涨了约41%的情况下,上证基金指数只上涨了约33%。54只封闭式基金市值总额与净值总额的缺口高达480亿元,折价率达到40%左右。
然而,8月8日,嘉实旗下两只封闭式基金——丰和、泰和同时发布分红公告,封闭式基金行情出人意料地骤然爆发。自5月31日至昨日,上证基金指数涨幅超过86%,而上证综指的涨幅却只有约63%,大盘的涨幅落后于封闭式基金20多个百分点,其中部分大盘基金更是超越大盘30个百分点以上。
据统计,即使不包括近两个交易日的飙升行情,截至12月27日,在具可比数据的53只封闭式基金中,就已有42只、约八成封闭式基金的二级市场交易价格涨幅超过100%,涨幅翻番。
其中,有7只封闭式基金的市价涨幅甚至超过了150%,“领头羊”基金久嘉年内市价上涨了约189%,基金泰和、基金景福、基金裕隆、基金兴华、基金景宏和基金兴和紧随其后,市价分别上涨了约171%、164%、164%、155%、155%和153%。
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